2019.01.13
十二月禹訊丨行穩(wěn)致遠(yuǎn)再出發(fā)
- 發(fā)布者：集團(tuán)新聞
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2018年對(duì)于全球主要資本市場(chǎng)來說都是不平靜的一年，美股從年初利率上行導(dǎo)致的暴跌、算法拋售導(dǎo)致的二次回撤，到年末的牛熊大拐點(diǎn)，美股走勢(shì)波蕩起伏。
港股市場(chǎng)恒生指數(shù)從2018年年初的歷史最高點(diǎn)33,484點(diǎn)，一路下滑，市場(chǎng)整體估值不斷降低，恒生指數(shù)的市盈率從2018年年初的17.58倍下跌至了年末的11倍左右。
中國(guó)A股市場(chǎng)波動(dòng)之大顯然也是受到了來自國(guó)內(nèi)外各類事件的影響，有監(jiān)管政策的轉(zhuǎn)向，有重磅政策落地，有罕見的高層密集喊話，也有國(guó)際政治、經(jīng)濟(jì)風(fēng)向的變動(dòng)。
在跌宕起伏的2018年，禹洲地產(chǎn)依然砥礪前行，千億征程再進(jìn)一步。
12月，禹洲地產(chǎn)合約銷售金額為人民幣55.32億元，同比增53.8% ；合約銷售面積為348,882平方米。2018年12月的合約銷售均價(jià)約人民幣15,228元/平方米。
禹洲地產(chǎn)2018年全年合約銷售金額達(dá)人民幣560.03億元，同比增39%；合約銷售面積為3,702,702平方米。集團(tuán)2018年全年合約銷售均價(jià)約人民幣15,125元/平方米。另外，累計(jì)的認(rèn)購(gòu)未簽約金額約為人民幣2.5億元。
1月
禹洲收購(gòu)沿海綠色家園7個(gè)項(xiàng)目的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)包，權(quán)益可售建筑面積逾313萬平方米，成為禹洲發(fā)展史上最重大的并購(gòu)。
2月
首入重慶，成功在西南區(qū)域邁出第一步，奠定了6大核心都市圈的戰(zhàn)略版圖。
5月
攜手中國(guó)航天建設(shè)集團(tuán)，共建全國(guó)首個(gè)“航天智慧科技城”。
11月
首進(jìn)中山，加碼粵港澳大灣區(qū)布局。
六大都市圈的28座城市布局與超3,000億的貨值儲(chǔ)備就是禹洲發(fā)展的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，其中一二線城市逾80%。集團(tuán)業(yè)務(wù)覆蓋物業(yè)開發(fā)和銷售、商業(yè)、物業(yè)管理及酒店運(yùn)營(yíng)，以“住宅開發(fā)為主，商業(yè)為輔”雙輪驅(qū)動(dòng)，追求有質(zhì)量的增長(zhǎng)。
2月
獲納入恒生綜合大中型股指數(shù)，進(jìn)一步提升禹洲股票的流通性及交易量。成功發(fā)行3.75億美元優(yōu)先票據(jù)，受到市場(chǎng)熱烈追捧，票面息率定為6.375%。
3月
被納入滬港通機(jī)制下港股通交易名單，持續(xù)活躍股票的交投量，增添股票的活力。
5月
憑借優(yōu)異的表現(xiàn)入選MSCI中國(guó)指數(shù)，成為MSCI指數(shù)體系中為數(shù)不多的地產(chǎn)標(biāo)的股之一，進(jìn)一步擴(kuò)展了優(yōu)質(zhì)投資者的基礎(chǔ)。
成功發(fā)行2億美元優(yōu)先票據(jù)，受到市場(chǎng)熱烈追捧，票面息率定為7.9%。
6月
獲頒中國(guó)建設(shè)銀行總行級(jí)客戶，進(jìn)一步推動(dòng)與建行之間的銀企戰(zhàn)略合作，明確合作內(nèi)容與合作層次，繼續(xù)探索未來合作的更多可能性。
7月
成功增發(fā)4.25億美元高級(jí)債券，是當(dāng)時(shí)發(fā)行的中資房地產(chǎn)可比美元債券中發(fā)行收益率最低的交易之一。
8月
強(qiáng)勢(shì)引入華僑城（亞洲）成為第二大股東，展開重大戰(zhàn)略聯(lián)盟，彰顯了禹洲銳意進(jìn)取邁向新的發(fā)展階段的決心。雙方未來將充分探討多種合作形式，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手為城市升級(jí)打造更多的優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目。
8月31日、9月27日
在1個(gè)月內(nèi)兩次成功通過非公開配售的方式成功發(fā)行總額達(dá)人民幣30億元的境內(nèi)公司債券，是當(dāng)時(shí)AA+民營(yíng)地產(chǎn)私募債最大規(guī)模之一。
10月19日
成功發(fā)行首筆供應(yīng)鏈ABS，取得開門紅，拓展全新融資渠道。
11月29日
與中國(guó)民生銀行總行簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，約定在多個(gè)領(lǐng)域內(nèi)展開全方位、多層次的全面深入合作，合作總規(guī)模預(yù)計(jì)約人民幣150億元。
2018年，禹洲地產(chǎn)共獲22家境內(nèi)外知名券商覆蓋，評(píng)級(jí)均為“買入”。其中，摩根大通、星展銀行、德意志銀行、海通證券、東吳證券、安信國(guó)際于今年首次覆蓋。花旗、瑞信、中銀國(guó)際、中金、麥格理、招銀國(guó)際、中泰國(guó)際、華泰、越秀、聯(lián)昌國(guó)際等于年內(nèi)多次推薦。
境內(nèi)外分析師普遍認(rèn)為，禹洲地產(chǎn)穩(wěn)健的經(jīng)營(yíng)模式，審慎的區(qū)域布局，穩(wěn)扎穩(wěn)打，規(guī)模和利潤(rùn)平衡，資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)維持在可控的范圍，一直維持高分紅、高派息，估值吸引、防守性強(qiáng)。12月，摩根大通、星展銀行繼續(xù)將禹洲地產(chǎn)列入首選推薦股名單，堅(jiān)定看好公司未來發(fā)展。
2018年，我們積極與各大評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)溝通，緊密聯(lián)系，并安排單對(duì)單的反向路演，參觀代表性項(xiàng)目，加深對(duì)公司的了解。通過不斷的努力，年內(nèi)獲得聯(lián)合評(píng)級(jí)國(guó)際首次對(duì)禹洲的“BB”發(fā)行評(píng)級(jí)，同時(shí)，三大評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)維持對(duì)禹洲“穩(wěn)定”評(píng)級(jí)。
企業(yè)融資及投資者關(guān)系部主導(dǎo)組織和參加了：
4場(chǎng)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)
香港、上海2地組織2017年度及2018年中期業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)，共有超過800人參加，管理層與媒體、投資者進(jìn)行了詳細(xì)的溝通交流，現(xiàn)場(chǎng)反應(yīng)積極熱烈。
4天的反向路演
組織統(tǒng)籌了為期4天的禹洲地產(chǎn)反向路演、共有超50名機(jī)構(gòu)投資者、分析師以及來自上海、香港等地的主流財(cái)經(jīng)媒體記者共同出席，共赴武漢、蘇州參觀當(dāng)?shù)貥?biāo)桿項(xiàng)目。
73場(chǎng)大型投行會(huì)議、非交易路演及電話會(huì)議
參加/協(xié)同主導(dǎo)組織了73場(chǎng)大型投行會(huì)議、非交易路演及電話會(huì)議（不包括日常與分析師一對(duì)一會(huì)談、郵件溝通等）。另外北京24場(chǎng)，上海140場(chǎng)，深圳42場(chǎng)，香港205場(chǎng)，新加坡20場(chǎng)，臺(tái)北9場(chǎng)，澳門10場(chǎng)，電話會(huì)議10場(chǎng)，線上直播5場(chǎng)；與包括麥格理、法國(guó)巴黎銀行資管、中信里昂、貝萊德、挪威主權(quán)基金、新加坡政府的GIC、美國(guó)先鋒集團(tuán)、匯添富、嘉實(shí)基金、易方達(dá)、中國(guó)人壽、太平洋投資、全球人壽等全球知名投資機(jī)構(gòu)的股票及債券投資者/分析師溝通交流超過6,300人次，進(jìn)行有效并具有針對(duì)性的企業(yè)價(jià)值宣導(dǎo)。
禹洲穩(wěn)健的財(cái)務(wù)管理及企業(yè)運(yùn)營(yíng)，從多維度體現(xiàn)出強(qiáng)勁的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，綜合多元化的拿地方式及豐沃優(yōu)質(zhì)的土地儲(chǔ)備，資本市場(chǎng)對(duì)集團(tuán)的業(yè)務(wù)能力及未來發(fā)展一致看好，充滿信心，集團(tuán)2018年在資本市場(chǎng)斬獲逾20座重磅獎(jiǎng)項(xiàng)，備受市場(chǎng)認(rèn)可。 
房地產(chǎn)調(diào)控政策調(diào)控見成效、無再?gòu)木o必要，穩(wěn)定更為關(guān)鍵，政策環(huán)境或有改善；預(yù)計(jì)2019年房地產(chǎn)市場(chǎng)及政策以“穩(wěn)”為基調(diào)，各地方政府或?qū)ⅰ耙虺鞘┎摺?，適度調(diào)節(jié)房地產(chǎn)市場(chǎng)。禹洲地產(chǎn)一直以穩(wěn)健的經(jīng)營(yíng)理念而著稱，與中國(guó)資本市場(chǎng)的發(fā)展政策同向而行，致力于推動(dòng)資本市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展，2019年將繼續(xù)為股東創(chuàng)造最大價(jià)值。
發(fā)展戰(zhàn)略上，禹洲地產(chǎn)繼續(xù)秉承“區(qū)域深耕、全國(guó)領(lǐng)先”的戰(zhàn)略指導(dǎo)方針，深耕布局長(zhǎng)三角區(qū)域、環(huán)渤海區(qū)域、粵港澳大灣區(qū)、海西經(jīng)濟(jì)區(qū)、華中區(qū)域及西南區(qū)域六大都市圈，穩(wěn)步邁向千億目標(biāo)。
禹洲地產(chǎn)在保證穩(wěn)步增長(zhǎng)的同時(shí)，一直堅(jiān)持做有“禹洲特色”的地產(chǎn)發(fā)展商，將繼續(xù)以股東利益最大化為目標(biāo)，致力于平衡規(guī)模、利潤(rùn)及風(fēng)險(xiǎn)“三駕馬車”。自2009年在香港上市以來，禹洲始終保持著30%-36%的毛利率及12%-15%的凈利率，維持行業(yè)領(lǐng)先的利潤(rùn)水平。 
企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理方面，將繼續(xù)推行三級(jí)管控。結(jié)合目前各個(gè)區(qū)域的戰(zhàn)略定位，禹洲地產(chǎn)分別成立了滬蘇區(qū)域、浙皖區(qū)域、華南區(qū)域3大區(qū)域公司。區(qū)域公司的設(shè)立，有助于總部將更多精力投入在集團(tuán)戰(zhàn)略層面，運(yùn)籌帷幄，眼觀乾坤，引領(lǐng)禹洲登高謀遠(yuǎn)。未來，禹洲將以系統(tǒng)化與標(biāo)準(zhǔn)化的管理與輸出為主，通過集團(tuán)整合資源、輸出品牌及規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。區(qū)域、城市公司則致力于提升屬地化的服務(wù)和品質(zhì)，做大區(qū)域，做強(qiáng)一線。 
2019年是承上啟下的一年，也是集團(tuán)發(fā)展至關(guān)重要的一年。全國(guó)人大代表、禹洲地產(chǎn)創(chuàng)始人兼主席林龍安太平紳士強(qiáng)調(diào)：百舸爭(zhēng)流，奮楫者先。我們將繼續(xù)秉持“三駕馬車平衡發(fā)展”的理念，朝著目標(biāo)奮進(jìn)。2019年是禹洲成立25周年及上市10周年，值得我們驕傲，更需要我們奮斗不息。2019年我們攜手再出發(fā)，行穩(wěn)致遠(yuǎn)，以更優(yōu)異的成績(jī)回饋廣大支持者！
禹洲穩(wěn)健的財(cái)務(wù)管理及企業(yè)運(yùn)營(yíng)，從多維度體現(xiàn)出強(qiáng)勁的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，綜合多元化的拿地方式及豐沃優(yōu)質(zhì)的土地儲(chǔ)備，資本市場(chǎng)對(duì)集團(tuán)的業(yè)務(wù)能力及未來發(fā)展一致看好，充滿信心，集團(tuán)2018年在資本市場(chǎng)斬獲逾20座重磅獎(jiǎng)項(xiàng)，備受市場(chǎng)認(rèn)可。
1月8日
在《中國(guó)融資》雜志社主辦、皓天財(cái)經(jīng)集團(tuán)承辦的“2017第三屆中國(guó)融資上市公司大獎(jiǎng)?lì)C獎(jiǎng)典禮”中，榮膺“深港通最具投資價(jià)值獎(jiǎng)”。
1月22日
于“洞見港股新價(jià)值高鋒論壇暨2017‘金港股’上市公司評(píng)選頒獎(jiǎng)典禮”中，榮獲“2017年金港股最具價(jià)值房地產(chǎn)股公司”大獎(jiǎng)。同時(shí)，連獲“2017年度中國(guó)卓越IR最佳案例獎(jiǎng)”、“2017年度中國(guó)卓越IR最佳創(chuàng)新獎(jiǎng)”及“2017年度中國(guó)卓越IR最佳總監(jiān)獎(jiǎng)”。
3月22日
在由觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體主辦的“2018中國(guó)房地產(chǎn)卓越100榜發(fā)布盛典”中，榮獲“2018中國(guó)房地產(chǎn)上市企業(yè)30強(qiáng)（地產(chǎn)G30）”第28名，榮登主榜單“2018中國(guó)房地產(chǎn)卓越100榜”位列第36名，同時(shí)還榮獲“2018中國(guó)房地產(chǎn)品牌價(jià)值卓越榜”30強(qiáng)。
5月25日
在中國(guó)房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)、上海易居房地產(chǎn)研究院中國(guó)房地產(chǎn)測(cè)評(píng)中心聯(lián)合主辦的“2018中國(guó)房地產(chǎn)上市公司測(cè)評(píng)成果發(fā)布會(huì)暨房地產(chǎn)金融創(chuàng)新高峰論壇”上，斬獲“中國(guó)房地產(chǎn)上市公司綜合實(shí)力50強(qiáng)”第35位、“2018中國(guó)房地產(chǎn)上市公司經(jīng)營(yíng)績(jī)效五強(qiáng)第2位”兩項(xiàng)大獎(jiǎng)。
6月12日
榮獲優(yōu)質(zhì)中國(guó)房地產(chǎn)企業(yè)大獎(jiǎng)籌委會(huì)頒發(fā)的“優(yōu)質(zhì)中國(guó)房地產(chǎn)企業(yè)大獎(jiǎng)2018”。
7月
財(cái)富中文網(wǎng)發(fā)布2018《財(cái)富》中國(guó)500強(qiáng)排名，禹洲地產(chǎn)延續(xù)強(qiáng)勁勢(shì)頭，從434名再升95名，躍升至第339位。
7月10日
榮膺由香港股票分析師協(xié)會(huì)頒發(fā)的2018年“上市公司年度大獎(jiǎng)”。
8月1日
憑借穩(wěn)健的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，在第十八屆博鰲房地產(chǎn)論壇上榮獲“2018中國(guó)地產(chǎn)年度影響力上市企業(yè)”。
8月23日
于全球權(quán)威財(cái)經(jīng)雜志《財(cái)富》、世界領(lǐng)先人力資源機(jī)構(gòu)怡安翰威特聯(lián)合主辦的“VUCA時(shí)代的董事會(huì)力量”，憑借著精準(zhǔn)的戰(zhàn)略引領(lǐng)、高效的企業(yè)運(yùn)營(yíng)、穩(wěn)健的風(fēng)險(xiǎn)控制等多項(xiàng)領(lǐng)域綜合評(píng)定，入選“2018中國(guó)最佳董事會(huì)”榜單20強(qiáng)。
10月9日
榮獲“杰出上市公司大獎(jiǎng)2018”。該獎(jiǎng)項(xiàng)是唯一中港跨平臺(tái)財(cái)經(jīng)媒體聯(lián)頒大獎(jiǎng)，獲選上市公司為兩地財(cái)經(jīng)媒體認(rèn)可。
10月22日
于證券時(shí)報(bào)2018“金翼獎(jiǎng)”港股通公司價(jià)值評(píng)選中，榮登2018“金翼獎(jiǎng)”港股通公司投資回報(bào)實(shí)力排行榜（前30位）。全國(guó)人大代表、禹洲地產(chǎn)主席林龍安太平紳士榮獲2018“金翼獎(jiǎng)”港股通公司卓越人物獎(jiǎng)。
12月5日
于“第八屆中國(guó)證券金紫荊獎(jiǎng)”評(píng)選活動(dòng)中，榮膺“最佳上市公司獎(jiǎng)”及“最具投資價(jià)值上市公司獎(jiǎng)”。
房地產(chǎn)調(diào)控政策調(diào)控見成效、無再?gòu)木o必要，穩(wěn)定更為關(guān)鍵，政策環(huán)境或有改善；預(yù)計(jì)2019年房地產(chǎn)市場(chǎng)及政策以“穩(wěn)”為基調(diào)，各地方政府或?qū)ⅰ耙虺鞘┎摺?，適度調(diào)節(jié)房地產(chǎn)市場(chǎng)。禹洲地產(chǎn)一直以穩(wěn)健的經(jīng)營(yíng)理念而著稱，與中國(guó)資本市場(chǎng)的發(fā)展政策同向而行，致力于推動(dòng)資本市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展，2019年將繼續(xù)為股東創(chuàng)造最大價(jià)值。
發(fā)展戰(zhàn)略上，禹洲地產(chǎn)繼續(xù)秉承“區(qū)域深耕、全國(guó)領(lǐng)先”的戰(zhàn)略指導(dǎo)方針，深耕布局長(zhǎng)三角區(qū)域、環(huán)渤海區(qū)域、粵港澳大灣區(qū)、海西經(jīng)濟(jì)區(qū)、華中區(qū)域及西南區(qū)域六大都市圈，穩(wěn)步邁向千億目標(biāo)。
禹洲地產(chǎn)在保證穩(wěn)步增長(zhǎng)的同時(shí)，一直堅(jiān)持做有“禹洲特色”的地產(chǎn)發(fā)展商，將繼續(xù)以股東利益最大化為目標(biāo)，致力于平衡規(guī)模、利潤(rùn)及風(fēng)險(xiǎn)“三駕馬車”。自2009年在香港上市以來，禹洲始終保持著30%-36%的毛利率及12%-15%的凈利率，維持行業(yè)領(lǐng)先的利潤(rùn)水平。
產(chǎn)品品質(zhì)上，我們精益求精，從未停止探索提升產(chǎn)品設(shè)計(jì)與品質(zhì)的腳步，以期為顧客提供悅目、宜居的綠色家園；不斷完善并提升設(shè)計(jì)理念以順應(yīng)住房消費(fèi)升級(jí)的要求，我們從舒適、健康、智能、安全四大維度，沿建筑規(guī)劃、景觀園林、精裝家居、機(jī)電智慧四大方面對(duì)產(chǎn)品線進(jìn)行了梳理，并持續(xù)不斷的進(jìn)行產(chǎn)品品質(zhì)升級(jí)及產(chǎn)品設(shè)計(jì)升級(jí)。從項(xiàng)目開發(fā)、設(shè)計(jì)到建設(shè)，我們將堅(jiān)持以可持續(xù)發(fā)展為目標(biāo)，致力于建造人與環(huán)境和諧共融的綠色都市。針對(duì)不同客戶需求強(qiáng)勢(shì)打造三大產(chǎn)品線：嘉譽(yù)、朗廷和雍禧，以安全和質(zhì)量為先，深受市場(chǎng)青睞。
企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理方面，將繼續(xù)推行三級(jí)管控。結(jié)合目前各個(gè)區(qū)域的戰(zhàn)略定位，禹洲地產(chǎn)分別成立了滬蘇區(qū)域、浙皖區(qū)域、華南區(qū)域3大區(qū)域公司。區(qū)域公司的設(shè)立，有助于總部將更多精力投入在集團(tuán)戰(zhàn)略層面，運(yùn)籌帷幄，眼觀乾坤，引領(lǐng)禹洲登高謀遠(yuǎn)。未來，禹洲將以系統(tǒng)化與標(biāo)準(zhǔn)化的管理與輸出為主，通過集團(tuán)整合資源、輸出品牌及規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。區(qū)域、城市公司則致力于提升屬地化的服務(wù)和品質(zhì)，做大區(qū)域，做強(qiáng)一線。
人才之難萬冀一，一士其重九鼎輕，企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)說到底是人才的競(jìng)爭(zhēng)。 2018年，我們開始實(shí)行跟投計(jì)劃，除強(qiáng)制跟投外，同時(shí)設(shè)置了一定比例的自由跟投份額，讓全集團(tuán)的員工都有機(jī)會(huì)參與其中，員工將與公司“同呼吸·共命運(yùn)”，共享集團(tuán)發(fā)展的果實(shí)。未來禹洲在吸引人才，培養(yǎng)人才，留住人才上將制定完備的保障及激勵(lì)措施。
禹洲積極拓寬融資渠道，通過境內(nèi)外銀行及發(fā)行美元債、公司債、供應(yīng)鏈ABS、ABN等多種方式持續(xù)優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，為公司的持續(xù)發(fā)展保駕護(hù)航。自上市以來，維持不低于核心凈利潤(rùn)30%用于派息，贏得了投資者的長(zhǎng)期支持。
2019年是承上啟下的一年，也是集團(tuán)發(fā)展至關(guān)重要的一年。全國(guó)人大代表、禹洲地產(chǎn)創(chuàng)始人兼主席林龍安太平紳士強(qiáng)調(diào)：百舸爭(zhēng)流，奮楫者先。我們將繼續(xù)秉持“三駕馬車平衡發(fā)展”的理念，朝著目標(biāo)奮進(jìn)。2019年是禹洲成立25周年及上市10周年，值得我們驕傲，更需要我們奮斗不息。2019年我們攜手再出發(fā)，行穩(wěn)致遠(yuǎn)，以更優(yōu)異的成績(jī)回饋廣大支持者！
